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浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年綠色公司債券(第一期)提前

摘要:中國證券報本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內

好运来快三计划免费版 www.mtqan.icu   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  ●債券停牌日:2019年5月27日

  ●債券摘牌日:2019年6月4日

  根據《浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年公開發行綠色公司債券(第一期)募集說明書(面向合格投資者)》中設定的投資者回售選擇權,以及2019年4月22日已公告的《浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年綠色公司債券(第一期)回售實施辦法公告》,浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下簡稱“本公司”)發行的浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年公開發行綠色公司債券(第一期)(債券簡稱:“G16嘉化1”,債券代碼:136445)的債券持有人有權于2019年4月29日至2019年5月8日(僅限交易日)將所持有的全部或者部分的“G16嘉化1”進行回售申報登記,回售價格為100元/張(不含利息)。根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的債券回售申報數據,“G16嘉化1”公司債券本次回售申報有效數量為3,,000,000張(300,000手),回售金額為300,000,000.00元(不含利息)。2019年5月23日,本公司對本次有效申報回售的“G16嘉化1”持有人實施回售。鑒于本期債券已全部回售,本次回售實施完成后“G16嘉化1”在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司剩余托管數量為0張(0手),“G16嘉化1”將于2019年6月4日在上海證券交易所提前摘牌。

  一、本期債券基本情況

  1、債券名稱:浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年綠色公司債券(第一期)

  2、債券簡稱及代碼:G16嘉化1、136445

  3、發行人:浙江嘉化能源化工股份有限公司

  4、發行總額和期限:人民幣3億元,5年期(附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權)。

  5、債券發行批準機關及文號:中國證券監督管理委員會證監許可[2016]998號文件批準發行。

  6、債券形式:實名制記賬式

  7、債券利率:本期債券票面利率為4.78%,采用單利按年計息,不計復利。每年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

  8、計息期限:本期債券計息期限自2016年5月23日至2021年5月22日。如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的計息期限為2016年5月23日至2019年5月22日。

  9、付息日:2017年至2021年每年的5月23日(如遇法定節假日或休息日延至其后的第1個交易日;每次付息款項不另計利息)。如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的付息日為2017年至2019年每年的5月23日(如遇法定節假日或休息日延至其后的第1個交易日;每次付息款項不另計利息)。

  10、兌付日:2021年5月23日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日)。如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的兌付日為2019年5月23日(如遇法定節假日或休息日延至其后的第1個交易日;每次付息款項不另計利息)。

  11、信用級別:經中誠信證券評估有限公司綜合評定,本期債券信用等級為AA,發行人主體長期信用等級為AA。

  12、上市時間和地點:本期債券于2016年6月8日在上海證券交易所上市交易。

  二、債券停牌日及摘牌日

  1、債券停牌日:2019年5月27日

  2、債券摘牌日:2019年6月4日

  三、本期債券的相關機構

  1、發行人:浙江嘉化能源化工股份有限公司

  地址:浙江省嘉興市乍浦濱海大道2288號

  法定代表人:管建忠

  聯系人:馬現華、呂趙震

  聯系電話:0573-85585166

  郵政編碼:314201

  2、主承銷商、債券受托管理人:

  浙商證券股份有限公司公司

  地址:浙江省杭州市江干區五星路201號浙商證券

  法定代表人:吳承根

  聯系人:陳晰月

  聯系電話:0571-87903134

  郵政編碼:310020

  3、托管人:

  中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

  地址:上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3層

  聯系人:徐瑛

  聯系電話:021-68870114

  郵政編碼:200120

  特此公告。

  浙江嘉化能源化工股份有限公司

  董事會

  二○一九年五月二十五日

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2019-05-26 網絡整理